11. История ордеров

Эта таблица отражает все действия пользователя по выставлению ордеров и заключению сделок. Её можно использовать для анализа своих действий и разрешения спорных вопросов. В отличие от других торговых терминалов в этой таблице есть все запросы клиента к компании и все ответы компании клиенту. Информация таблицы хранится на сервере компании, поэтому вы можете получить ее в полном виде с любого компьютера.

История ордеров

• № ордера - уникальный номер ордера
• Валюта - валютная пара, рыночный инструмент, по которому был выставлен ордер.
• Сторона - тип операции, покупка (BUY) или продажа (SELL)
• Объем - объем сделки
• Цена - цена ордера. Для разных типов ордеров это поле имеет разное значение.
• Market, рыночный ордер. Цена - это цена, по которой пользователь мог заключить или заключил сделку.
• Quote, запрос квоты (двусторонней котировки). Цена, по которой была заключена сделка, т.е. исполнен ордер.
• Ордер GTC. Уровень ордера, цена, при достижении которой рынком ордер должен исполниться.
• Для остальных типов ордеров это поле смысла не имеет.
• Цена рыноч. - текущий рыночный курс на момент выставления ордера.
• Цена трейд. - для ордеров типа Market, т.е. рыночных, это цена, по которой пользователь хотел заключить сделку. Если дилер с ней не соглашался и предлагал новую, то эта новая цена фиксируется в колонке Цена. Для отложенных ордеров (GTC, Стоп/Лимит) в поле Цена трейдера находится цена, по которой ордер был исполнен, если, конечно, ордер исполнился, а не был отменен. В остальных случаях эта колонка не имеет смысла.
• Стоп, Лимит - уровни Стоп и Лимит для ордеров, в которых эти уровни можно указывать.
• Тип - тип ордера. В системе возможны следующие виды ордеров:
• Market - простой рыночный ордер. Заявка на покупку или продажу инструмента по текущей рыночной цене.
• Market (Close) - Разновидность рыночного ордера, которая только закрывает одну позицию. Такой ордер можно посылать, дважды нажав левой кнопкой мыши по строчке в таблице "Открытые позиции".
• Market (Margin) - этот ордер генерируется системой для принудительного закрытия позиций в случае, когда свободный остаток средств на счете доходит до нуля.
• Market (Open only) - рыночный ордер, предназначенный только для открытия позиций. Его имеет смысл использовать для открытия позиций в разном направлении по одному инструменту. Для того, чтобы выставить именно такой ордер, а не простой рыночный, следует при выставлении ордера в «параметрах ордера» окна «Сделки» установить флажок в поле "Только для открытия".
• Quote - запрос двойной котировки. При использовании такого типа ордера у пользователя есть возможность сначала увидеть окончательные цены покупки и продажи, и только потом выбрать, в какую сторону заключить сделку. Такой ордер отправляется в случае выбора "Запрос цены" из правого меню окна «Сделки» .
• Quote (Open only) - запрос двойной котировки, предназначенный только для открытия позиций. Выставляется установкой флажка "Только для открытия" и кнопкой "Запросить цену" из правого меню окна «Сделок».
• StopLimit (Position) - ордер стоп-лимит, закрывающий все позиции по данным инструменту и стороне, если рыночный курс достигнет указанного в Стоп или Лимит значения. Не может быть выставлен из мобильного терминала.
• StopLimit (on Trade) - ордер стоп-лимит, закрывающий одну позицию (трейд). Выставляется в таблице Открытые позиции из правового меню – раздела Стоп/Лимит .
• GTC - Ордер Good Till Cancel. Отложенный ордер, т.е. ордер, который должен исполниться, когда рынок дойдет до определенного уровня. Отличается от Stop/Limit ордеров тем, что может не только закрывать, но и открывать позиции.
• GTC (Open only) - GTC ордер, который не будет закрывать существующие противоположные позиции, а откроет новую. С помощью такого ордера можно открывать позиции в разном направлении по одному инструменту.
• Статус - статус ордера.
• Waiting - только для рыночных ордеров. Такой статус означает, что ордер выставлен и ожидает обработки дилером на реальном счете или автоматом на демо счете.
• Accepted - нормальный статус отложенного ордера (GTC, Стоп/Лимит). Ордер выставлен и будет исполнен, когда рынок дойдет до его уровня.
• Returned - брокер предложил новую цену для рыночного ордера.
• Returned (Quota) - только для квот (запросов двойной котировки). Брокер обработал квоту, и пользователь может купить либо продать инструмент по предложенной цене.
• Disabled - отложенный ордер деактивирован, ордер не будет исполняться, пока его не активирует пользователь, либо система.
• Executed - ордер исполнен, т.е. привел к заключению сделки покупки либо продажи.
• Canceled - отложенный ордер отменен либо изменен пользователем. Если пользователь меняет какие-либо атрибуты ордера, старый удаляется и появляется новый. Это дает возможность отслеживать все изменения ордеров.
• Closed - такой статус появляется у ордеров Stop/Limit, когда пользователь иным способом закрыл позицию, на которую был выставлены эти Stop/Limit ордера. Т.е. ордеру больше нечего закрывать, и он удаляется.
• Declined - пользователю не хватило средств на счете, чтобы исполнить ордер.
• Expired - истекло время жизни ордера. Такой статус может появиться, если пользователь устанавливал "Годен до" в ордере.
• Cancelled (group) - отложенный ордер отменен системой, т.к. исполнился какой-то другой ордер из той же группы.
• Activated - такой статус появляется у отложенного ордера, у которого раньше был Disabled. При активации ордера старый отменяется и выставляется новый такой же со статусом Accepted.
• Причина - особого значения это поле не имеет. Оно дублирует поле Тип.
• № Сделки - номер сделки, (аналогичный полю № Одера в таблице "Открытые позиции", на закрытие которой выставлен ордер. Это поле имеет смысл для ордеров Market(Close) (ордеров поданных на закрытие открытой позиции из таблицы «Открытые позиции» и Стоп/Лимит.
• Дата запроса, Время запроса - дата и время выставления ордера.
• Дата исп-я, Время исп-я - дата и время исполнения либо отмены ордера.
• Кот. Bid, Кот. Ask - цены для покупки и продажи, которые брокер предложил пользователю после запроса квоты.
• N Группы - номер группы ордера.
• Годен до (дата), Годен до (время) - Дата и время, когда ордер следует отменить, если он не исполнится или не будет отменен до этого.
• Трейлинг - является ли ордер плавающим. Поле может содержать следующие значения.
• Price - GTC ордер с плавающей ценой.
• Price, Stop - GTC ордер с плавающей ценой. Если ордер исполнится и откроет новую позицию, на нее будет установлен плавающий Stop.
• Stop - ордер Stop с плавающим уровнем, либо GTC ордер с фиксированной ценой, после исполнения которого на открытую им позицию будет установлен Trailing stop.

Так как таблица может иметь значительные объемы, предусмотрен фильтр по датам, вызываемый правой софт-клавишей телефона:

Фильтр истории по дате

При установке флажка «По сегодня включительно» поле «Конечная дата» игнорируется.