В середине декабря чистая
длинная позиция крупных спекулянтов в
нефти Brent и WTI падала почти до нуля, после чего за три месяца выросла в 21,5 раз.
На неделе до 10 марта крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, увеличили чистую
длинную позицию в четырех наиболее ликвидных
фьючерсах на
нефть Brent и WTI на 21% н/н, доведя ее до рекордного значения за последние 13 месяцев. Об этом вечером пятницы сообщила американская Комиссия по торговле товарными
фьючерсами CFTC.
Внутренняя динамика показателя указывает на то, что и быки, и
медведи уверены в дальнейшем росте цен на нефть.
В частности, в отчетный период фиксировалось как активное открытие новых длинных позиций, так и еще более активное (в процентном отношении к открытому интересу) закрытие коротких.
Впрочем, как минимум часть
коротких позиций наверняка была закрыта принудительно в связи с маржин-коллами. Как бы там ни было, но теперь объем
короткой позиции крупных спекулянтов в четырех наиболее ликвидных
фьючерсах на
нефть Brent и WTI опустился до двухлетнего минимума.
Стоит отметить, что в середине декабря чистая
длинная позиция крупных спекулянтов в этих инструментах падала почти до нуля, после чего за три месяца выросла в 21,5 раз. Подобное агрессивно-бычье позиционирование создает риски резкого разворота цен на
нефть вниз в случае нормализации обстановки в Ормузском проливе или хотя бы появления подобных перспектив.